KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.3014 | 0.14% | 0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2024 00:00:00 | 1.2996 | 0.36% | -0.06% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2950 | -0.04% | -0.78% | - | - | 5.48% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2955 | -0.42% | -1.39% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.3010 | 0.05% | -0.52% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.3004 | -0.37% | -0.66% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.3052 | -0.65% | -0.27% | - | - | 8.86% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.3137 | 0.45% | 1.14% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.3078 | -0.10% | 0.40% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2024 00:00:00 | 1.3091 | 0.03% | 0.55% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.3087 | 0.75% | 0.52% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.2989 | -0.28% | -0.54% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.3026 | -0.06% | 0.73% | - | - | 7.57% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.3034 | 0.12% | 1.13% | - | - | 8.04% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.3019 | -0.31% | 0.92% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.3059 | 0.98% | 2.30% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.2932 | 0.34% | 1.44% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.2888 | -0.09% | 1.19% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.2900 | 1.06% | 1.48% | - | - | 6.37% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.2765 | 0.13% | 0.69% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 07:06:32
| Londres temps: | 22 novembre 2024 06:06:32 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 01:06:32 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 15:06:32 |