Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 1.3186 | -10 189 959.9100 | 718 250.2900 | 10 908 210.2000 | 550 648 | 8 307 005 | 1.52% | 1.89% | -2.33% | -0.99% | - | - | 2.89% | |||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 1.2989 | -10 238 253.5700 | 56 219.5600 | 10 294 473.1300 | 42 984 | 7 899 688 | -0.31% | 0.64% | -3.78% | -2.95% | - | - | 2.71% | |||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 1.3029 | -2 263 076.0700 | 1 709 454.2600 | 3 972 530.3300 | 1 308 365 | 3 045 966 | -0.02% | -0.99% | -3.40% | -2.60% | - | - | 2.75% | |||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 1.3031 | -12 549 702.8500 | 170 671.8500 | 12 720 374.7000 | 131 416 | 9 840 364 | 0.70% | -1.87% | -2.96% | -2.39% | - | - | 2.76% | |||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 1.2941 | -20 401 143.4700 | 61 102.6800 | 20 462 246.1500 | 47 663 | 16 027 353 | 0.27% | -3.22% | -3.88% | -2.85% | - | - | 2.68% | |||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 1.2906 | -13 165 134.3600 | 552 034.6100 | 13 717 168.9700 | 419 682 | 10 462 581 | -1.92% | -2.84% | -3.36% | -3.20% | - | - | 2.65% | |||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.3159 | -39 510 165.8000 | 1 226 674.5100 | 40 736 840.3100 | 925 319 | 30 768 828 | -0.90% | -0.41% | -1.00% | -1.12% | - | - | 2.90% | |||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.3279 | -15 383 322.4600 | 361 336.3000 | 15 744 658.7600 | 271 944 | 11 803 877 | -0.69% | -0.26% | -0.25% | -0.43% | - | - | 3.02% | |||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.3371 | -13 301 647.4300 | 53 493.3900 | 13 355 140.8200 | 40 214 | 10 052 895 | 0.66% | -0.82% | 1.13% | 0.66% | - | - | 3.12% | |||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.3283 | -20 275 012.4100 | 366 687.0300 | 20 641 699.4400 | 276 623 | 15 580 337 | 0.53% | -1.61% | 0.29% | -0.31% | - | - | 3.04% | |||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.3213 | -18 058 977.8200 | 626 233.9100 | 18 685 211.7300 | 470 322 | 14 085 237 | -0.76% | -2.12% | -0.65% | -0.71% | - | - | 2.98% | |||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.3314 | -10 382 293.1500 | 272 790.4200 | 10 655 083.5700 | 202 503 | 7 937 036 | -1.24% | -1.28% | 0.52% | -0.19% | - | - | 3.09% | |||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.3481 | -4 281 579.7900 | 417 696.3300 | 4 699 276.1200 | 309 370 | 3 481 253 | -0.14% | 0.39% | 1.15% | 0.75% | - | - | 3.25% | |||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.3500 | -6 921 309.6700 | 928 350.3700 | 7 849 660.0400 | 687 506 | 5 813 480 | 0.01% | 0.27% | 1.37% | 0.59% | - | - | 3.28% | |||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.3499 | -11 758 590.2500 | 422 382.6000 | 12 180 972.8500 | 312 919 | 9 026 858 | 0.09% | 1.08% | 0.86% | 0.45% | - | - | 3.29% | |||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.3487 | -4 013 628.7500 | 900 805.4200 | 4 914 434.1700 | 669 444 | 3 658 266 | 0.43% | 1.47% | 0.82% | 0.02% | - | - | 3.28% | |||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.3429 | -3 510 641.4700 | 172 589.0600 | 3 683 230.5300 | 128 305 | 2 738 421 | -0.25% | 0.88% | 0.59% | 0.20% | - | - | 3.24% | |||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.3463 | -4 905 235.0700 | 620 828.4600 | 5 526 063.5300 | 464 909 | 4 136 426 | 0.81% | 1.82% | 1.07% | 0.68% | - | - | 3.28% | |||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.3355 | -12 114 346.4800 | 312 677.3200 | 12 427 023.8000 | 234 908 | 9 342 547 | 0.47% | 0.83% | 0.17% | 0.23% | - | - | 3.18% | |||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.3292 | -15 046 901.3900 | 111 990.6200 | 15 158 892.0100 | 84 114 | 11 374 908 | -0.15% | -0.05% | -0.12% | -0.51% | - | - | 3.13% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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